最近好多朋友问我，美元走弱、全球资本流动变化，会不会影响手里的持仓？其实不管外部消息怎么传，影响市场的核心永远是大资金的真实交易行为，光看基本面、业绩、猜消息，很容易被表面波动带偏。我用了十多年量化大数据，最大的感受就是所有波动背后都有可追溯的交易行为特征，根本不用猜。
很多人选股票，习惯看是不是热点、有没有业绩、价格够不够低，但实际根本不是这么回事。前两年的行情里，很多业绩亮眼的板块表现一般，反倒是业绩暂时承压的板块走势更有韧性，本质就是没看到资金的真实参与状态。就像有的股票走势反复震荡，几次回落都有大阳线拉起来，很容易让人觉得走势稳，结果进去就被套，走弱的时候想跑都难。 这背后就是机构资金参与力度的差异，看K线下方的橙色柱体，就是量化大数据系统给出的「交易行为数据图」，橙色柱体是反映机构资金活跃程度的「机构库存」数据，代表机构资金参与交易的意愿，数据越活跃，说明参与的机构资金越多、参与时间越长。刚才说的震荡行情里，如果「机构库存」逐渐消失，说明机构参与意愿很弱，就算有大阳线，也大概率是零散资金的短期行为，根本持续不了。 看图1：
还有的股票震荡时反弹力度特别大，看起来诱惑力十足，普通人很容易判断失误，这时候看量化数据的必要性就更高了。结合「机构库存」就能发现，别看反弹好像很凌厉，实际「机构库存」根本没出现，这种反弹没有根基，很容易昙花一现。 看图2：
还有的股票走势更折腾，甚至看起来已经明显破位向下，很多人这时候就拿不住了，急着出手规避风险，但看量化大数据的话，会发现「机构库存」始终保持活跃，这不过是机构大资金的“障眼法”，根本不需要过度担心。 看图4：
其实量化交易一点都不复杂，本质就是用客观大数据替代主观猜测，就像以前看病靠老中医搭脉凭经验，现在靠CT、验血这些客观数据判断，准确率自然高很多。不管外部消息怎么变，是汇率波动还是政策调整，最终都会落到资金交易行为上，抓住这个核心，就不会被各种杂音干扰。这也是我用了这么多年量化大数据最深刻的体会，不用猜消息利好利空，也不用纠结业绩好不好，看清楚真实的交易行为特征，就能少走很多弯路，建立自己的稳定判断逻辑。
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